Сравнение MVST с RDW
MVST (Microvast Holdings, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MVST in Electrical Equipment & Parts, RDW in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, MVST returned -10.38%/yr vs 79.83%/yr for RDW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVST и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVST показывает доходность -59.64%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.
MVST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -59.64%
- 6 месяцев
- -62.46%
- 1 год
- -72.10%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- -39.10%
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVST и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MVST Microvast Holdings, Inc. | -59.64% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -37.67% |
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between MVST and RDW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MVST:
$435.36M
RDW:
$2.93B
MVST:
-$0.27
RDW:
-$2.16
MVST:
1.04
RDW:
5.66
MVST:
0.93
RDW:
2.90
MVST:
$371.64M
RDW:
$370.96M
MVST:
$130.76M
RDW:
$34.05M
MVST:
-$5.47M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVST vs. RDW — Ранг доходности на риск
MVST
RDW
Сравнение MVST c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVST | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.07 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.29 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.42 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVST и RDW
Максимальная просадка MVST за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVST и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVST | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -87.26% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.34% | -75.40% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.40% | -80.28% | -14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.39% | -41.62% | -53.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.32% | -59.30% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.31% | 51.88% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVST и RDW
Текущая волатильность для Microvast Holdings, Inc. (MVST) составляет 26.91%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что MVST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVST | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.91% | 53.68% | -26.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.64% | 94.49% | -16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.37% | 118.63% | -23.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.75% | 96.83% | +90.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.77% | 96.83% | +62.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVST и RDW
Ни MVST, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVST и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microvast Holdings, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MVST и RDW
MVST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.16M при выручке в 60.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
MVST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.93M при выручке в 60.61M, что соответствует операционной рентабельности -13.1%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
MVST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 60.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
Часто задаваемые вопросы
MVST and RDW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to MVST (26.91%). In terms of maximum drawdown, MVST dropped -99.34% vs RDW's -87.26%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVST и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор