PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVST с RCAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MVST с RCAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MVST (Microvast Holdings, Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MVST returned -39.10%/yr vs 26.88%/yr for RCAT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MVST и RCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microvast Holdings, Inc. (MVST) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVST показывает доходность -59.64%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 40.98%.

MVST

1 день
0.00%
1 месяц
-23.65%
С начала года
-59.64%
6 месяцев
-62.46%
1 год
-72.10%
3 года*
-10.38%
5 лет*
-39.10%
10 лет*
—

RCAT

1 день
-6.91%
1 месяц
14.78%
С начала года
40.98%
6 месяцев
39.05%
1 год
34.05%
3 года*
131.59%
5 лет*
26.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVST и RCAT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MVST
Microvast Holdings, Inc.		-59.64%35.27%47.86%-8.50%-72.97%-66.90%71.69%2.15%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		40.98%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%52,280.95%

Correlation

The correlation between MVST and RCAT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г.

0.18

The correlation between MVST and RCAT shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MVST:

$435.36M

RCAT:

$1.35B

EPS

MVST:

-$0.27

RCAT:

-$0.78

Коэффициент P/S

MVST:

1.04

RCAT:

23.24

Коэффициент P/B

MVST:

0.93

RCAT:

5.66

Общая выручка (12 мес.)

MVST:

$371.64M

RCAT:

$52.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

MVST:

$130.76M

RCAT:

$2.86M

EBITDA (12 мес.)

MVST:

-$5.47M

RCAT:

-$79.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microvast Holdings, Inc.

Red Cat Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MVST:
MVST с SNALMVST с BFLYMVST с CREXMVST с GRABMVST с AMPYMVST с UURAFMVST с IVV
Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с RGTIRCAT с DPRORCAT с UAVSRCAT с KROS

Доходность на риск

MVST vs. RCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVST
Ранг доходности на риск MVST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVST: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVST: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVST: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVST: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVST: 99
Ранг коэф-та Мартина
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVST c RCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVSTRCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.23

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
1.28

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.14

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.46

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

0.92

-2.32

MVST vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVST на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа RCAT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVST и RCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVST и RCAT

Максимальная просадка MVST за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVST и RCAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVSTRCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-99.21%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.34%

-60.08%

-22.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.40%

-67.16%

-27.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-92.25%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.39%

-35.60%

-59.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.32%

-65.98%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.31%

30.17%

+22.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MVST и RCAT

Текущая волатильность для Microvast Holdings, Inc. (MVST) составляет 26.91%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что MVST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVSTRCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.91%

40.71%

-13.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.64%

85.22%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.37%

120.36%

-24.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

187.75%

115.04%

+72.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.77%

29,209.75%

-29,049.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVST и RCAT

Ни MVST, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MVST и RCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microvast Holdings, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
60.61M
15.47M
(MVST) Общая выручка
(RCAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MVST and RCAT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (40.71%) compared to MVST (26.91%). In terms of maximum drawdown, MVST dropped -99.34% vs RCAT's -99.21%.

RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVST и RCAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор