Сравнение MVST с GRRR
MVST (Microvast Holdings, Inc.) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while GRRR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, MVST returned -10.38%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVST и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVST показывает доходность -59.64%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
MVST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -59.64%
- 6 месяцев
- -62.46%
- 1 год
- -72.10%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- -39.10%
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVST и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MVST Microvast Holdings, Inc. | -59.64% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -31.08% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between MVST and GRRR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between MVST and GRRR shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MVST:
$435.36M
GRRR:
$452.96M
MVST:
-$0.27
GRRR:
-$1.81
MVST:
1.04
GRRR:
3.77
MVST:
0.93
GRRR:
2.58
MVST:
$371.64M
GRRR:
$111.33M
MVST:
$130.76M
GRRR:
$33.42M
MVST:
-$5.47M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVST vs. GRRR — Ранг доходности на риск
MVST
GRRR
Сравнение MVST c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVST | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.25 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.38 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVST и GRRR
Максимальная просадка MVST за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVST и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVST | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -99.38% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.34% | -62.45% | -19.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.40% | -96.27% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.39% | -95.20% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.32% | -91.93% | +28.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.31% | 41.22% | +11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVST и GRRR
Текущая волатильность для Microvast Holdings, Inc. (MVST) составляет 26.91%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что MVST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVST | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.91% | 33.91% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.64% | 59.91% | +17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.37% | 87.88% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.75% | 163.67% | +24.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.77% | 163.67% | -3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVST и GRRR
Ни MVST, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVST и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microvast Holdings, Inc. и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MVST and GRRR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to MVST (26.91%). In terms of maximum drawdown, MVST dropped -99.34% vs GRRR's -99.38%.
GRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVST и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор