PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVIS с DOCU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MVIS с DOCU

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroVision, Inc. (MVIS) и DocuSign, Inc. (DOCU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVIS или DOCU.

Корреляция

Корреляция между MVIS и DOCU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MVIS и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroVision, Inc. (MVIS) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.92%
108.43%
MVIS
DOCU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVIS:

-0.13

DOCU:

0.93

Коэф-т Сортино

MVIS:

0.54

DOCU:

1.81

Коэф-т Омега

MVIS:

1.06

DOCU:

1.23

Коэф-т Кальмара

MVIS:

-0.14

DOCU:

0.55

Коэф-т Мартина

MVIS:

-0.40

DOCU:

3.31

Индекс Язвы

MVIS:

33.74%

DOCU:

13.90%

Дневная вол-ть

MVIS:

100.81%

DOCU:

49.58%

Макс. просадка

MVIS:

-99.97%

DOCU:

-87.57%

Текущая просадка

MVIS:

-99.76%

DOCU:

-73.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MVIS:

$296.46M

DOCU:

$16.77B

EPS

MVIS:

-$0.46

DOCU:

$5.08

Коэффициент PEG

MVIS:

-0.51

DOCU:

0.41

Коэффициент P/S

MVIS:

63.13

DOCU:

5.63

Коэффициент P/B

MVIS:

6.08

DOCU:

8.37

Общая выручка (12 мес.)

MVIS:

$3.74M

DOCU:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

MVIS:

-$4.28M

DOCU:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

MVIS:

-$60.79M

DOCU:

$372.31M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MVIS показывает доходность -7.63%, а DOCU немного ниже – -7.93%.

MVIS

С начала года

-7.63%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

13.08%

1 год

-19.33%

5 лет

37.25%

10 лет

-9.44%

DOCU

С начала года

-7.93%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

20.03%

1 год

44.77%

5 лет

-4.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVIS и DOCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVIS
Ранг риск-скорректированной доходности MVIS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVIS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVIS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVIS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVIS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
DOCU
Ранг риск-скорректированной доходности DOCU, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVIS c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroVision, Inc. (MVIS) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MVIS, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MVIS: -0.13
DOCU: 0.93
Коэффициент Сортино MVIS, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MVIS: 0.54
DOCU: 1.81
Коэффициент Омега MVIS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MVIS: 1.06
DOCU: 1.23
Коэффициент Кальмара MVIS, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MVIS: -0.14
DOCU: 0.55
Коэффициент Мартина MVIS, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MVIS: -0.40
DOCU: 3.31

Показатель коэффициента Шарпа MVIS на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DOCU равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVIS и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.93
MVIS
DOCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVIS и DOCU

Ни MVIS, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MVIS и DOCU

Максимальная просадка MVIS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIS и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.42%
-73.29%
MVIS
DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности MVIS и DOCU

MicroVision, Inc. (MVIS) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 20.40%. Это указывает на то, что MVIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.90%
20.40%
MVIS
DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MVIS и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroVision, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию