Сравнение MVIS с NXPI
MVIS (MicroVision, Inc.) and NXPI (NXP Semiconductors N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MVIS in Scientific & Technical Instruments, NXPI in Semiconductors. Over the past 10 years, MVIS returned -13.76%/yr vs 14.98%/yr for NXPI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVIS и NXPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVIS показывает доходность -48.06%, что значительно ниже, чем у NXPI с доходностью 49.22%. За последние 10 лет акции MVIS уступали акциям NXPI по среднегодовой доходности: -13.76% против 14.98% соответственно.
MVIS
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -35.76%
- С начала года
- -48.06%
- 6 месяцев
- -53.40%
- 1 год
- -63.24%
- 3 года*
- -56.79%
- 5 лет*
- -53.72%
- 10 лет*
- -13.76%
NXPI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- 49.22%
- 6 месяцев
- 43.85%
- 1 год
- 56.35%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение доходности по годам MVIS и NXPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIS MicroVision, Inc. | -48.06% | -36.79% | -50.75% | 13.19% | -53.09% | -6.88% | 647.22% | 19.23% | -62.95% | 29.37% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 49.22% | 6.39% | -7.97% | 48.39% | -29.21% | 44.83% | 26.60% | 75.73% | -37.05% | 19.47% |
Correlation
The correlation between MVIS and NXPI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between MVIS and NXPI shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MVIS:
$132.75M
NXPI:
$81.69B
MVIS:
-$0.31
NXPI:
$10.45
MVIS:
80.56
NXPI:
6.49
MVIS:
3.36
NXPI:
7.48
MVIS:
$1.55M
NXPI:
$12.61B
MVIS:
-$17.02M
NXPI:
$6.92B
MVIS:
-$74.42M
NXPI:
$4.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVIS vs. NXPI — Ранг доходности на риск
MVIS
NXPI
Сравнение MVIS c NXPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroVision, Inc. (MVIS) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVIS | NXPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.30 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 5.66 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVIS | NXPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 1.26 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | 0.29 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.37 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.53 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок MVIS и NXPI
Максимальная просадка MVIS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки NXPI в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIS и NXPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVIS | NXPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -59.98% | -39.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.61% | -24.58% | -48.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.63% | -46.47% | -48.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.18% | -46.47% | -51.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.45% | -53.26% | -45.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -3.14% | -96.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.49% | -16.55% | -69.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.68% | 9.99% | +29.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVIS и NXPI
MicroVision, Inc. (MVIS) имеет более высокую волатильность в 50.15% по сравнению с NXP Semiconductors N.V. (NXPI) с волатильностью 14.38%. Это указывает на то, что MVIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVIS | NXPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.15% | 14.38% | +35.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.18% | 35.76% | +41.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.66% | 45.39% | +41.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.02% | 41.13% | +47.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.86% | 40.58% | +74.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVIS и NXPI
MVIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIS MicroVision, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.26% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVIS и NXPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroVision, Inc. и NXP Semiconductors N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MVIS and NXPI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVIS has higher volatility (50.15%) compared to NXPI (14.38%). In terms of maximum drawdown, MVIS dropped -99.97% vs NXPI's -59.98%.
NXPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVIS и NXPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор