PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVIS с NXPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MVIS с NXPI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroVision, Inc. (MVIS) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVIS или NXPI.

Корреляция

Корреляция между MVIS и NXPI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MVIS и NXPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroVision, Inc. (MVIS) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.23%
1,434.55%
MVIS
NXPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVIS:

-0.13

NXPI:

-0.27

Коэф-т Сортино

MVIS:

0.54

NXPI:

-0.09

Коэф-т Омега

MVIS:

1.06

NXPI:

0.99

Коэф-т Кальмара

MVIS:

-0.14

NXPI:

-0.27

Коэф-т Мартина

MVIS:

-0.40

NXPI:

-0.60

Индекс Язвы

MVIS:

33.74%

NXPI:

21.18%

Дневная вол-ть

MVIS:

100.81%

NXPI:

46.45%

Макс. просадка

MVIS:

-99.97%

NXPI:

-59.98%

Текущая просадка

MVIS:

-99.76%

NXPI:

-32.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MVIS:

$296.46M

NXPI:

$49.09B

EPS

MVIS:

-$0.46

NXPI:

$9.74

Коэффициент PEG

MVIS:

-0.51

NXPI:

0.97

Коэффициент P/S

MVIS:

63.13

NXPI:

3.89

Коэффициент P/B

MVIS:

6.08

NXPI:

5.35

Общая выручка (12 мес.)

MVIS:

$3.74M

NXPI:

$9.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MVIS:

-$4.28M

NXPI:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

MVIS:

-$60.79M

NXPI:

$3.07B

Доходность по периодам

С начала года, MVIS показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у NXPI с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции MVIS уступали акциям NXPI по среднегодовой доходности: -9.44% против 8.40% соответственно.

MVIS

С начала года

-7.63%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

13.08%

1 год

-19.33%

5 лет

37.25%

10 лет

-9.44%

NXPI

С начала года

-6.42%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

-19.65%

1 год

-18.85%

5 лет

16.48%

10 лет

8.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVIS и NXPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVIS
Ранг риск-скорректированной доходности MVIS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVIS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVIS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVIS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVIS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
NXPI
Ранг риск-скорректированной доходности NXPI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXPI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVIS c NXPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroVision, Inc. (MVIS) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MVIS, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MVIS: -0.13
NXPI: -0.27
Коэффициент Сортино MVIS, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MVIS: 0.54
NXPI: -0.09
Коэффициент Омега MVIS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MVIS: 1.06
NXPI: 0.99
Коэффициент Кальмара MVIS, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MVIS: -0.14
NXPI: -0.27
Коэффициент Мартина MVIS, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MVIS: -0.40
NXPI: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа MVIS на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа NXPI равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVIS и NXPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.27
MVIS
NXPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVIS и NXPI

MVIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

TTM2024202320222021202020192018
MVIS
MicroVision, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		2.10%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%

Просадки

Сравнение просадок MVIS и NXPI

Максимальная просадка MVIS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки NXPI в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIS и NXPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.42%
-32.51%
MVIS
NXPI

Волатильность

Сравнение волатильности MVIS и NXPI

Текущая волатильность для MicroVision, Inc. (MVIS) составляет 21.90%, в то время как у NXP Semiconductors N.V. (NXPI) волатильность равна 29.61%. Это указывает на то, что MVIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.90%
29.61%
MVIS
NXPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MVIS и NXPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroVision, Inc. и NXP Semiconductors N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию