Сравнение MVIS с TSLA
MVIS (MicroVision, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. MVIS operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MVIS returned -16.90%/yr vs 38.48%/yr for TSLA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVIS и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVIS показывает доходность -64.15%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции MVIS уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -16.90% против 38.48% соответственно.
MVIS
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -21.85%
- 6 месяцев
- -67.41%
- С начала года
- -64.15%
- 1 год
- -78.79%
- 3 года*
- -58.68%
- 5 лет*
- -53.47%
- 10 лет*
- -16.90%
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам MVIS и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIS MicroVision, Inc. | -64.15% | -36.79% | -50.75% | 13.19% | -53.09% | -6.88% | 647.22% | 19.23% | -62.95% | 29.37% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between MVIS and TSLA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between MVIS and TSLA shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MVIS:
$102.33M
TSLA:
$1.47T
MVIS:
-$0.30
TSLA:
$1.10
MVIS:
57.93
TSLA:
14.12
MVIS:
2.32
TSLA:
16.45
MVIS:
$1.55M
TSLA:
$97.88B
MVIS:
-$17.02M
TSLA:
$18.66B
MVIS:
-$74.42M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVIS vs. TSLA — Ранг доходности на риск
MVIS
TSLA
Сравнение MVIS c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroVision, Inc. (MVIS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVIS | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.11 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.72 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 1.57 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVIS и TSLA
Максимальная просадка MVIS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIS и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVIS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -73.63% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.34% | -29.93% | -51.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.16% | -53.77% | -39.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.24% | -73.63% | -24.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | -73.63% | -25.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -20.17% | -79.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.53% | -22.69% | -63.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 13.77% | +33.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVIS и TSLA
MicroVision, Inc. (MVIS) имеет более высокую волатильность в 36.70% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что MVIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVIS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.70% | 16.68% | +20.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.68% | 31.12% | +52.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.46% | 44.69% | +45.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.17% | 59.29% | +30.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.49% | 59.24% | +56.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVIS и TSLA
Ни MVIS, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVIS и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroVision, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MVIS and TSLA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVIS has higher volatility (36.70%) compared to TSLA (16.68%). In terms of maximum drawdown, MVIS dropped -99.97% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVIS и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор