Сравнение MVIS с TSLA
MVIS (MicroVision, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. MVIS operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MVIS returned -16.00%/yr vs 40.11%/yr for TSLA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVIS и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVIS показывает доходность -62.41%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -16.50%. За последние 10 лет акции MVIS уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -16.00% против 40.11% соответственно.
MVIS
- 1 день
- -9.69%
- 1 месяц
- -50.04%
- С начала года
- -62.41%
- 6 месяцев
- -65.67%
- 1 год
- -72.45%
- 3 года*
- -57.66%
- 5 лет*
- -55.18%
- 10 лет*
- -16.00%
TSLA
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 40.11%
Сравнение доходности по годам MVIS и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIS MicroVision, Inc. | -62.41% | -36.79% | -50.75% | 13.19% | -53.09% | -6.88% | 647.22% | 19.23% | -62.95% | 29.37% |
TSLA Tesla, Inc. | -16.50% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between MVIS and TSLA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between MVIS and TSLA shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MVIS:
$96.08M
TSLA:
$1.33T
MVIS:
-$0.31
TSLA:
$1.10
MVIS:
58.31
TSLA:
13.55
MVIS:
2.43
TSLA:
15.80
MVIS:
$1.55M
TSLA:
$97.88B
MVIS:
-$17.02M
TSLA:
$18.66B
MVIS:
-$74.42M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVIS vs. TSLA — Ранг доходности на риск
MVIS
TSLA
Сравнение MVIS c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroVision, Inc. (MVIS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVIS | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.35 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 0.79 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVIS и TSLA
Максимальная просадка MVIS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIS и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVIS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -73.63% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.25% | -29.93% | -49.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.20% | -53.77% | -39.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.31% | -73.63% | -24.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.82% | -73.63% | -25.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -23.34% | -76.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.50% | -22.71% | -63.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.17% | 13.26% | +29.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVIS и TSLA
MicroVision, Inc. (MVIS) имеет более высокую волатильность в 41.58% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что MVIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVIS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.58% | 14.11% | +27.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.50% | 28.39% | +49.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.37% | 43.96% | +41.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.94% | 59.01% | +29.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.01% | 59.10% | +55.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVIS и TSLA
Ни MVIS, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVIS и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroVision, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MVIS and TSLA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVIS has higher volatility (41.58%) compared to TSLA (14.11%). In terms of maximum drawdown, MVIS dropped -99.97% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVIS и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор