PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MVBF с NFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MVBF с NFG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MVBF (MVB Financial Corp.) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. MVBF operates in Banks - Regional (Financial Services), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MVBF returned 11.20%/yr vs 7.15%/yr for NFG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MVBF и NFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MVB Financial Corp. (MVBF) и National Fuel Gas Company (NFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVBF показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции MVBF превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 11.20% против 7.15% соответственно.

MVBF

1 день
2.69%
1 месяц
7.82%
6 месяцев
11.42%
С начала года
17.29%
1 год
31.84%
3 года*
13.32%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
11.20%

NFG

1 день
2.06%
1 месяц
7.09%
6 месяцев
1.72%
С начала года
3.28%
1 год
-5.20%
3 года*
21.20%
5 лет*
13.43%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVBF и NFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVBF
MVB Financial Corp.		17.29%28.74%-5.15%5.68%-45.83%85.48%-7.02%39.64%-9.72%57.82%
NFG
National Fuel Gas Company		3.28%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%

Correlation

The correlation between MVBF and NFG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2008 г.

0.15

The correlation between MVBF and NFG shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MVBF:

$384.47M

NFG:

$7.76B

EPS

MVBF:

$2.06

NFG:

$7.44

Коэффициент P/E

MVBF:

14.49

NFG:

10.98

Коэффициент PEG

MVBF:

1.62

NFG:

0.08

Коэффициент P/S

MVBF:

1.99

NFG:

7.63

Общая выручка (12 мес.)

MVBF:

$196.04M

NFG:

$988.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

MVBF:

$119.39M

NFG:

$576.67M

EBITDA (12 мес.)

MVBF:

$39.01M

NFG:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MVB Financial Corp.

National Fuel Gas Company

Часто сравнивают с MVBF:
MVBF с MTNMVBF с IVVMVBF с COLBMVBF с VTMVBF с VOOMVBF с MRXMVBF с ALV
Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с MONFG с ABBV

Доходность на риск

MVBF vs. NFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVBF
Ранг доходности на риск MVBF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVBF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVBF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVBF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVBF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVBF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVBF c NFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MVB Financial Corp. (MVBF) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVBFNFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.27

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-0.25

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.97

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.25

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

-0.47

+4.89

MVBF vs. NFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVBF на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа NFG равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVBF и NFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVBF и NFG

Максимальная просадка MVBF за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVBF и NFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVBFNFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.98%

-55.49%

-20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-20.93%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.66%

-20.93%

-16.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.80%

-35.74%

-25.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.71%

-44.28%

-19.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.55%

-14.34%

-9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.67%

-14.35%

-20.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

11.07%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MVBF и NFG

MVB Financial Corp. (MVBF) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVBFNFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.97%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

14.44%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.12%

19.43%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.77%

22.24%

+12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.03%

24.04%

+15.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVBF и NFG

Дивидендная доходность MVBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности NFG в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVBF
MVB Financial Corp.		2.27%2.63%3.29%3.01%3.09%1.23%1.59%0.78%0.61%0.37%0.62%0.31%
NFG
National Fuel Gas Company		2.65%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MVBF и NFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MVB Financial Corp. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.35M
-651.51M
(MVBF) Общая выручка
(NFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MVBF и NFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MVB Financial Corp. и National Fuel Gas Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
65.8%
46.2%
Активы портфеля
MVBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MVB Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 37.10M при выручке в 56.35M, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

NFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

MVBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MVB Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.45M при выручке в 56.35M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

NFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.

MVBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MVB Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.23M при выручке в 56.35M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

NFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.

Часто задаваемые вопросы

MVBF and NFG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVBF has higher volatility (6.74%) compared to NFG (5.97%). In terms of maximum drawdown, MVBF dropped -75.98% vs NFG's -55.49%.

MVBF currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVBF и NFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор