Сравнение MVBF с MRX
MVBF (MVB Financial Corp.) and MRX (Marex Group PLC) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MVBF in Banks - Regional, MRX in Capital Markets. Over the past year, MVBF returned 36.31% vs 71.66% for MRX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVBF и MRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVBF показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у MRX с доходностью 70.24%.
MVBF
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- -5.80%
- 10 лет*
- 10.20%
MRX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 21.88%
- С начала года
- 70.24%
- 6 месяцев
- 64.21%
- 1 год
- 71.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVBF и MRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVBF MVB Financial Corp. | 11.52% | 28.74% | 8.63% |
MRX Marex Group PLC | 70.24% | 25.07% | 61.52% |
Correlation
The correlation between MVBF and MRX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
MVBF:
$2.06
MRX:
$7.12
MVBF:
13.80
MRX:
9.11
MVBF:
1.55
MRX:
0.18
MVBF:
1.90
MRX:
0.73
MVBF:
$196.04M
MRX:
$6.52B
MVBF:
$119.39M
MRX:
$4.00B
MVBF:
$39.01M
MRX:
$2.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVBF vs. MRX — Ранг доходности на риск
MVBF
MRX
Сравнение MVBF c MRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MVB Financial Corp. (MVBF) и Marex Group PLC (MRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVBF | MRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.41 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 6.11 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVBF и MRX
Максимальная просадка MVBF за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки MRX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVBF и MRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVBF | MRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.98% | -41.13% | -34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -29.90% | +13.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.31% | -2.51% | -24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -11.98% | -22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 11.76% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVBF и MRX
Текущая волатильность для MVB Financial Corp. (MVBF) составляет 7.36%, в то время как у Marex Group PLC (MRX) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что MVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVBF | MRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 12.87% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 29.67% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 39.97% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.71% | 41.63% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.06% | 41.63% | -1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVBF и MRX
Дивидендная доходность MVBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности MRX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRX Marex Group PLC | 0.94% | 1.54% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVBF MVB Financial Corp. | 2.39% | 2.63% | 3.29% | 3.01% | 3.09% | 1.23% | 1.59% | 0.78% | 0.61% | 0.37% | 0.62% | 0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVBF и MRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MVB Financial Corp. и Marex Group PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MVBF и MRX
MVBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MVB Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 37.10M при выручке в 56.35M, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
MRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marex Group PLC сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
MVBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MVB Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.45M при выручке в 56.35M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
MRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marex Group PLC сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.
MVBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MVB Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.23M при выручке в 56.35M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
MRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marex Group PLC сообщила о чистой прибыли в 231.50M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
MVBF and MRX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRX has higher volatility (12.87%) compared to MVBF (7.36%). In terms of maximum drawdown, MVBF dropped -75.98% vs MRX's -41.13%.
MRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVBF и MRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор