Сравнение MVBF с COLB
MVBF (MVB Financial Corp.) and COLB (Columbia Banking System, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MVBF returned 10.08%/yr vs 4.06%/yr for COLB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVBF и COLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVBF показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у COLB с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции MVBF превзошли акции COLB по среднегодовой доходности: 10.08% против 4.06% соответственно.
MVBF
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- 10.08%
COLB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение доходности по годам MVBF и COLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVBF MVB Financial Corp. | 6.00% | 28.74% | -5.15% | 5.68% | -45.83% | 85.48% | -7.02% | 39.64% | -9.72% | 57.82% |
COLB Columbia Banking System, Inc. | 8.19% | 9.36% | 8.05% | -5.86% | -4.26% | -6.24% | -8.16% | 15.54% | -14.36% | -0.65% |
Correlation
The correlation between MVBF and COLB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2008 г. | 0.26 |
Over the past year, MVBF and COLB have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MVBF:
$2.06
COLB:
$2.53
MVBF:
13.12
COLB:
11.68
MVBF:
1.47
COLB:
1.59
MVBF:
1.80
COLB:
2.31
MVBF:
$196.04M
COLB:
$3.32B
MVBF:
$119.39M
COLB:
$1.71B
MVBF:
$39.01M
COLB:
$736.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVBF vs. COLB — Ранг доходности на риск
MVBF
COLB
Сравнение MVBF c COLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MVB Financial Corp. (MVBF) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVBF | COLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.89 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 5.15 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVBF | COLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.14 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.06 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.18 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MVBF и COLB
Максимальная просадка MVBF за все время составила -75.98%, что меньше максимальной просадки COLB в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVBF и COLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVBF | COLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.98% | -85.93% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -18.38% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -36.43% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -54.47% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.71% | -60.80% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -23.62% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.22% | -27.55% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 6.74% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVBF и COLB
Текущая волатильность для MVB Financial Corp. (MVBF) составляет 5.80%, в то время как у Columbia Banking System, Inc. (COLB) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что MVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVBF | COLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.67% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 18.80% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 30.50% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.64% | 38.20% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.06% | 37.98% | +2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVBF и COLB
Дивидендная доходность MVBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности COLB в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLB Columbia Banking System, Inc. | 4.98% | 5.19% | 5.33% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.12% | 2.75% | 2.76% | 2.03% | 3.42% | 3.57% |
MVBF MVB Financial Corp. | 2.51% | 2.63% | 3.29% | 3.01% | 3.09% | 1.23% | 1.59% | 0.78% | 0.61% | 0.37% | 0.62% | 0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVBF и COLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MVB Financial Corp. и Columbia Banking System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MVBF и COLB
MVBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MVB Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 37.10M при выручке в 56.35M, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
COLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 816.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MVBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MVB Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.45M при выручке в 56.35M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
COLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 816.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MVBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MVB Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.23M при выручке в 56.35M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
COLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 192.00M при выручке в 816.00M, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
Часто задаваемые вопросы
MVBF and COLB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLB has higher volatility (7.67%) compared to MVBF (5.80%). In terms of maximum drawdown, MVBF dropped -75.98% vs COLB's -85.93%.
MVBF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVBF и COLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор