Сравнение MUYY с THTA
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MUYY charges 1.07%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и THTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 14.78% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 2.10% |
Correlation
The correlation between MUYY and THTA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. THTA — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение MUYY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 54.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и THTA
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -31.41% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -6.29% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -7.49% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 5.80% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 20.12% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 20.12% | -1.89% |
Сравнение комиссий MUYY и THTA
MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и THTA
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности THTA в 12.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 12.14% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and THTA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 12.14% for THTA.
They also come from different issuers: GraniteShares and SoFi. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор