Сравнение MUYY с NVD
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. MUYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и NVD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 6.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -25.78% |
Correlation
The correlation between MUYY and NVD is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. NVD — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVD
Сравнение MUYY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и NVD
Максимальная просадка MUYY за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.70% | -99.26% | +89.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -99.11% | +89.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -82.23% | +80.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 71.85% | -52.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 92.20% | -72.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 92.20% | -72.72% |
Сравнение комиссий MUYY и NVD
MUYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и NVD
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 29.24%, что больше доходности NVD в 17.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 29.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and NVD have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
MUYY has the higher dividend yield at 29.24%, compared with 17.80% for NVD.
MUYY is categorized as Derivative Income, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 1.50% for NVD.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор