Сравнение MUYY с NVD
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. MUYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- -34.83%
- 6 месяцев
- -42.40%
- 1 год
- -66.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и NVD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 14.78% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -27.19% |
Correlation
The correlation between MUYY and NVD is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. NVD — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVD
Сравнение MUYY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и NVD
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -99.26% | +94.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -99.12% | +98.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -81.73% | +80.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 70.52% | -52.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 92.63% | -74.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 92.63% | -74.40% |
Сравнение комиссий MUYY и NVD
MUYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и NVD
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что меньше доходности NVD в 18.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.15% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and NVD have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 18.15%, compared with 17.92% for MUYY.
MUYY is categorized as Derivative Income, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 1.50% for NVD.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор