Сравнение MUYY с MRNY
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MUYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 56.58%
- 6 месяцев
- 51.42%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и MRNY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 14.78% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 0.85% |
Correlation
The correlation between MUYY and MRNY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение MUYY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и MRNY
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -82.15% | +77.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -67.04% | +66.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -52.78% | +51.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 49.94% | -31.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 50.72% | -32.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 50.72% | -32.49% |
Сравнение комиссий MUYY и MRNY
MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и MRNY
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что меньше доходности MRNY в 102.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 102.17% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and MRNY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MRNY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MRNY has the higher dividend yield at 102.17%, compared with 17.92% for MUYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор