Сравнение MUYY с BAR
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). MUYY is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MUYY charges 1.07%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 30.03%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и BAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 14.78% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -8.91% |
Correlation
The correlation between MUYY and BAR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. BAR — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение MUYY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и BAR
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки BAR в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -24.38% | +19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -19.98% | +19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -6.50% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 27.30% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 18.16% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 16.52% | +1.71% |
Сравнение комиссий MUYY и BAR
MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и BAR
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.92% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and BAR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for BAR.
MUYY is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор