Сравнение MUU с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
MUU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MUU и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 29.83% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 41.27%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUU и TERG
MUU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
MUU vs. TERG — Ранг доходности на риск
MUU
TERG
Сравнение MUU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.86 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.99 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 13.84 | -12.06 |
Корреляция
Корреляция между MUU и TERG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и TERG
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUU и TERG
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -39.32% | -35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.92% | -22.98% | -15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -9.92% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.64% | 124.92% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.68% | 124.92% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.68% | 124.92% | +2.76% |