Сравнение MULT с RDFI
MULT (Franklin Multisector Income ETF) and RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MULT charges 0.39%/yr vs 3.69%/yr for RDFI.
Доходность
Сравнение доходности MULT и RDFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULT показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у RDFI с доходностью 3.75%.
MULT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDFI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 3.75%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULT и RDFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 1.23% | 2.14% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 3.75% | 2.54% |
Correlation
The correlation between MULT and RDFI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULT vs. RDFI — Ранг доходности на риск
MULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RDFI
Сравнение MULT c RDFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multisector Income ETF (MULT) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULT | RDFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULT и RDFI
Максимальная просадка MULT за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки RDFI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULT и RDFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULT | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -23.71% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.13% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -7.10% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MULT и RDFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULT | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 7.31% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 8.20% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 7.94% | -5.01% |
Сравнение комиссий MULT и RDFI
MULT берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RDFI в 3.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULT и RDFI
Дивидендная доходность MULT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности RDFI в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 3.80% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.20% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
MULT and RDFI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MULT is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MULT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.
RDFI has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 3.80% for MULT.
They also come from different issuers: Franklin and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.39% for MULT and 3.69% for RDFI.
Подберите оптимальное распределение для MULT и RDFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор