Сравнение MULT с DIAL
MULT (Franklin Multisector Income ETF) and DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) are both Multisector Bonds funds. MULT is actively managed, while DIAL is passively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MULT charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for DIAL.
Доходность
Сравнение доходности MULT и DIAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULT показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью 0.92%.
MULT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DIAL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.43%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $630.16K | $1.30M | $1.26M | |
| $6.06K | $5.42K | $5.08K |
Сравнение доходности по годам MULT и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 1.33% | 2.14% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 0.92% | 2.49% |
Correlation
The correlation between MULT and DIAL is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULT vs. DIAL — Ранг доходности на риск
MULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIAL
Сравнение MULT c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multisector Income ETF (MULT) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULT | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULT и DIAL
Максимальная просадка MULT за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULT и DIAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULT | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -22.19% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.84% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -5.45% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MULT и DIAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULT | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 4.13% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 7.06% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 6.99% | -4.03% |
Сравнение комиссий MULT и DIAL
MULT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULT и DIAL
Дивидендная доходность MULT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности DIAL в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.14% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 4.23% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MULT and DIAL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for MULT.
DIAL has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 4.23% for MULT.
They also come from different issuers: Franklin and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.39% for MULT and 0.29% for DIAL.
Подберите оптимальное распределение для MULT и DIAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор