Сравнение MULT с DIAL
MULT (Franklin Multisector Income ETF) and DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) are both Multisector Bonds funds. MULT is actively managed, while DIAL is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MULT charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for DIAL.
Доходность
Сравнение доходности MULT и DIAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULT показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у DIAL с доходностью 0.94%.
MULT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULT и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 0.88% | 2.14% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 0.94% | 2.49% |
Correlation
The correlation between MULT and DIAL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULT vs. DIAL — Ранг доходности на риск
MULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIAL
Сравнение MULT c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multisector Income ETF (MULT) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULT | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULT и DIAL
Максимальная просадка MULT за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULT и DIAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULT | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -22.19% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.83% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -5.51% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MULT и DIAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULT | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 4.16% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 7.05% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 7.02% | -4.07% |
Сравнение комиссий MULT и DIAL
MULT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULT и DIAL
Дивидендная доходность MULT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности DIAL в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.05% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 3.41% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MULT and DIAL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for MULT.
DIAL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 3.41% for MULT.
They also come from different issuers: Franklin and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.39% for MULT and 0.29% for DIAL.
Подберите оптимальное распределение для MULT и DIAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор