Сравнение MULL с PLTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM).
MULL и PLTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. PLTM - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и PLTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -4.46% | 124.46% | -4.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -4.46%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 25.33%
- 1 год
- 97.59%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и PLTM
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Доходность на риск
MULL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
MULL
PLTM
Сравнение MULL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | 1.97 | +4.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 2.22 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.34 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | 2.74 | +13.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | 8.21 | +38.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | 1.97 | +4.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.27 | +1.65 |
Корреляция
Корреляция между MULL и PLTM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и PLTM
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и PLTM
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и PLTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -42.32% | -29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -34.52% | -18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -29.43% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -18.35% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 11.53% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и PLTM
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 13.81% | +34.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 45.47% | +54.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 49.89% | +81.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 32.38% | +97.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 30.81% | +99.25% |