Сравнение MULL с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
MULL и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 491.18% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и HOOG
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
MULL vs. HOOG — Ранг доходности на риск
MULL
HOOG
Сравнение MULL c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | 0.30 | +6.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.50 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.18 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | 0.53 | +16.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | 1.11 | +45.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | 0.30 | +6.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.18 | +1.73 |
Корреляция
Корреляция между MULL и HOOG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и HOOG
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и HOOG
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -86.94% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -86.94% | +33.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -84.94% | +45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -30.17% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 41.37% | -22.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и HOOG
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) с волатильностью 35.44%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 35.44% | +12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 100.78% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 143.11% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 143.62% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 143.62% | -13.56% |