Сравнение MU с TRT
MU (Micron Technology, Inc.) and TRT (Trio-Tech International) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, TRT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 19.02%/yr for TRT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и TRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у TRT с доходностью 65.86%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции TRT по среднегодовой доходности: 55.83% против 19.02% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
TRT
- 1 день
- 6.91%
- 1 месяц
- -21.68%
- С начала года
- 65.86%
- 6 месяцев
- 128.51%
- 1 год
- 304.79%
- 3 года*
- 63.66%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 19.02%
Сравнение доходности по годам MU и TRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
TRT Trio-Tech International | 65.86% | 127.88% | 14.60% | 12.66% | -66.49% | 239.01% | -0.71% | 62.20% | -64.91% | 111.35% |
Correlation
The correlation between MU and TRT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 1995 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
TRT:
$107.03M
MU:
$21.26
TRT:
$0.07
MU:
46.18
TRT:
154.17
MU:
0.17
TRT:
17.00
MU:
19.16
TRT:
2.35
MU:
15.44
TRT:
3.12
MU:
$58.12B
TRT:
$41.83M
MU:
$33.96B
TRT:
$10.27M
MU:
$25.99B
TRT:
$2.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. TRT — Ранг доходности на риск
MU
TRT
Сравнение MU c TRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Trio-Tech International (TRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | TRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.47 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 6.38 | +18.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 18.41 | +76.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и TRT
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке TRT в -95.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и TRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | TRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -95.03% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -51.72% | +21.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -51.72% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -69.77% | +12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -70.64% | +13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -45.24% | +36.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -68.04% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 17.90% | -9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и TRT
Текущая волатильность для Micron Technology, Inc. (MU) составляет 32.86%, в то время как у Trio-Tech International (TRT) волатильность равна 65.68%. Это указывает на то, что MU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | TRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 65.68% | -32.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 107.77% | -50.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 125.21% | -55.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 80.08% | -26.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 67.98% | -17.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и TRT
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как TRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
TRT Trio-Tech International | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и TRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Trio-Tech International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MU and TRT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRT has higher volatility (65.68%) compared to MU (32.86%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs TRT's -95.03%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и TRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор