Сравнение MU с MUU
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Over the past year, MU returned 633.98% vs 2599.25% for MUU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 199.11%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -17.14% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between MU and MUU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between MU and MUU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. MUU — Ранг доходности на риск
MU
MUU
Сравнение MU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.63 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.13 | 47.69 | -26.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.60 | 152.81 | -78.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и MUU
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -75.07% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -55.25% | +24.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.68% | -55.25% | +25.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -23.62% | -34.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 17.31% | -8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и MUU
Текущая волатильность для Micron Technology, Inc. (MU) составляет 31.47%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что MU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.47% | 62.52% | -31.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.15% | 125.23% | -62.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.56% | 152.52% | -75.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 142.32% | -87.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.77% | 142.32% | -91.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и MUU
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MU and MUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to MU (31.47%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs MUU's -75.07%.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs 8.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор