Сравнение MTYY с TSLR
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MTYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MTYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -27.59%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -32.42%.
MTYY
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -13.30%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -32.42%
- 6 месяцев
- -35.09%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTYY и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -27.59% | -54.45% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.42% | 1.97% |
Correlation
The correlation between MTYY and TSLR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. TSLR — Ранг доходности на риск
MTYY
TSLR
Сравнение MTYY c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.30 | -0.05 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок MTYY и TSLR
Максимальная просадка MTYY за все время составила -67.02%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.02% | -82.80% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.02% | -65.41% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.00% | -50.28% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 93.48% | -58.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.66% | 115.68% | -81.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 115.68% | -81.02% |
Сравнение комиссий MTYY и TSLR
MTYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и TSLR
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 190.17%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 190.17% | 48.98% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and TSLR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
MTYY has the higher dividend yield at 190.17%, compared with 0.00% for TSLR.
MTYY is categorized as Derivative Income, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 1.50% for TSLR.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор