Сравнение MTYY с FBL
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - MTYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MTYY charges 1.07%/yr vs 1.09%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -12.40%.
MTYY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -39.90%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -12.40%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTYY и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -33.38% | -55.60% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -12.40% | -29.88% |
Correlation
The correlation between MTYY and FBL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. FBL — Ранг доходности на риск
MTYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBL
Сравнение MTYY c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTYY | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTYY и FBL
Максимальная просадка MTYY за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -61.15% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.42% | -43.22% | -27.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -17.57% | -35.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и FBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.01% | 77.33% | -44.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 72.36% | -39.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 72.36% | -39.35% |
Сравнение комиссий MTYY и FBL
MTYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и FBL
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 231.25%, что больше доходности FBL в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.37% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 231.25% | 48.98% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and FBL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.09% for FBL.
MTYY has the higher dividend yield at 231.25%, compared with 2.37% for FBL.
MTYY is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 1.09% for FBL.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор