Сравнение MTYY с AMDL
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - MTYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). MTYY is actively managed, while AMDL is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 282.51%.
MTYY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -39.90%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 241.84%
- С начала года
- 282.51%
- 1 год
- 455.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTYY и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -33.38% | -55.60% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 282.51% | 54.11% |
Correlation
The correlation between MTYY and AMDL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. AMDL — Ранг доходности на риск
MTYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDL
Сравнение MTYY c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTYY | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTYY и AMDL
Максимальная просадка MTYY за все время составила -70.83%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -88.63% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.42% | -28.12% | -42.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -46.83% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и AMDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.01% | 137.54% | -104.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 119.34% | -86.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 119.34% | -86.33% |
Сравнение комиссий MTYY и AMDL
И MTYY, и AMDL имеют комиссию равную 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и AMDL
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 231.25%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 231.25% | 48.98% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and AMDL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTYY and AMDL have the same expense ratio: 1.07% per year.
MTYY has the higher dividend yield at 231.25%, compared with 0.00% for AMDL.
MTYY is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор