Сравнение MTW с GENC

С начала года, MTW показывает доходность -48.29%, что значительно ниже, чем у GENC с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции MTW уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: -7.26% против 11.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Manitowoc Company, Inc. (MTW) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTW на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа GENC равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTW и GENC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни MTW, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MTW за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTW и GENC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для The Manitowoc Company, Inc. (MTW) составляет 10.26%, в то время как у Gencor Industries, Inc. (GENC) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что MTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Manitowoc Company, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.