PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTW с GENC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTW с GENC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTW (The Manitowoc Company, Inc.) and GENC (Gencor Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MTW returned -5.95%/yr vs 4.09%/yr for GENC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTW и GENC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Manitowoc Company, Inc. (MTW) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTW показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у GENC с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции MTW уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: -5.95% против 4.09% соответственно.

MTW

1 день
1.88%
1 месяц
-8.92%
С начала года
3.84%
6 месяцев
2.64%
1 год
15.92%
3 года*
-7.75%
5 лет*
-14.48%
10 лет*
-5.95%

GENC

1 день
3.20%
1 месяц
-0.80%
С начала года
14.43%
6 месяцев
15.59%
1 год
4.07%
3 года*
1.46%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTW и GENC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTW
The Manitowoc Company, Inc.		3.84%31.33%-45.30%82.21%-50.73%39.67%-23.94%18.48%-62.46%64.46%
GENC
Gencor Industries, Inc.		14.43%-26.57%9.36%59.80%-12.40%-6.26%5.40%6.38%-33.72%5.41%

Correlation

The correlation between MTW and GENC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г.

0.25

Over the past year, MTW and GENC have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTW:

$444.04M

GENC:

$216.67M

EPS

MTW:

$0.21

GENC:

$1.04

Коэффициент P/E

MTW:

59.74

GENC:

14.31

Коэффициент PEG

MTW:

1.86

GENC:

0.35

Коэффициент P/S

MTW:

0.20

GENC:

2.10

Коэффициент P/B

MTW:

0.65

GENC:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

MTW:

$2.26B

GENC:

$103.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTW:

$409.50M

GENC:

$29.16M

EBITDA (12 мес.)

MTW:

$102.00M

GENC:

$14.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Manitowoc Company, Inc.

Gencor Industries, Inc.

Часто сравнивают с MTW:
MTW с CMCOMTW с RAIL
Часто сравнивают с GENC:
GENC с TEXGENC с SAMGENC с TWIGENC с VITLGENC с HAINGENC с GBXGENC с SEED

Доходность на риск

MTW vs. GENC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTW
Ранг доходности на риск MTW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTW: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GENC
Ранг доходности на риск GENC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTW c GENC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Manitowoc Company, Inc. (MTW) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTWGENCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.10

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
0.46

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.16

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

0.32

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTW vs. GENC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTW на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа GENC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTW и GENC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTWGENCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.10

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.09

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.11

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.20

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MTW и GENC

Максимальная просадка MTW за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTW и GENC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTWGENCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.19%

-84.52%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.74%

-25.70%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.27%

-55.66%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.40%

-55.66%

-17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.39%

-55.66%

-27.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.44%

-39.79%

-31.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.12%

-45.53%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.04%

12.70%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MTW и GENC

The Manitowoc Company, Inc. (MTW) и Gencor Industries, Inc. (GENC) имеют волатильность 11.88% и 12.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTWGENCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

12.13%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.96%

27.25%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.19%

40.42%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.48%

36.70%

+12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.44%

35.95%

+16.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTW и GENC

Ни MTW, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENC
Gencor Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTW
The Manitowoc Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%223.41%0.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTW и GENC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Manitowoc Company, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
494.60M
33.80M
(MTW) Общая выручка
(GENC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTW и GENC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Manitowoc Company, Inc. и Gencor Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
19.3%
31.7%
Активы портфеля
MTW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.30M при выручке в 494.60M, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.

GENC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.

MTW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.10M при выручке в 494.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

GENC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

MTW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.00M при выручке в 494.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

GENC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

MTW and GENC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENC has higher volatility (12.13%) compared to MTW (11.88%). In terms of maximum drawdown, MTW dropped -95.19% vs GENC's -84.52%.

MTW currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTW и GENC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор