PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTW с GENC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTW с GENC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Manitowoc Company, Inc. (MTW) и Gencor Industries, Inc. (GENC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTW или GENC.

Корреляция

Корреляция между MTW и GENC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MTW и GENC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Manitowoc Company, Inc. (MTW) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTW:

-0.23

GENC:

-0.72

Коэф-т Сортино

MTW:

0.20

GENC:

-0.67

Коэф-т Омега

MTW:

1.02

GENC:

0.92

Коэф-т Кальмара

MTW:

-0.09

GENC:

-0.52

Коэф-т Мартина

MTW:

-0.32

GENC:

-0.97

Индекс Язвы

MTW:

24.55%

GENC:

30.01%

Дневная вол-ть

MTW:

55.36%

GENC:

47.15%

Макс. просадка

MTW:

-95.19%

GENC:

-84.52%

Текущая просадка

MTW:

-74.13%

GENC:

-45.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTW:

$400.87M

GENC:

$194.36M

EPS

MTW:

$1.26

GENC:

$1.10

Коэффициент P/E

MTW:

8.98

GENC:

12.05

Коэффициент PEG

MTW:

1.64

GENC:

0.00

Коэффициент P/S

MTW:

0.19

GENC:

1.72

Коэффициент P/B

MTW:

0.62

GENC:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

MTW:

$2.15B

GENC:

$25.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTW:

$371.90M

GENC:

$6.11M

EBITDA (12 мес.)

MTW:

$95.10M

GENC:

$2.64M

Доходность по периодам

С начала года, MTW показывает доходность 23.88%, что значительно выше, чем у GENC с доходностью -24.53%. За последние 10 лет акции MTW уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: -4.38% против 7.44% соответственно.

MTW

С начала года

23.88%

1 месяц

50.60%

6 месяцев

7.00%

1 год

-12.53%

5 лет

6.77%

10 лет

-4.38%

GENC

С начала года

-24.53%

1 месяц

17.36%

6 месяцев

-38.28%

1 год

-33.76%

5 лет

3.88%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTW и GENC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTW
Ранг риск-скорректированной доходности MTW, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
GENC
Ранг риск-скорректированной доходности GENC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GENC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTW c GENC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Manitowoc Company, Inc. (MTW) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTW на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа GENC равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTW и GENC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTW и GENC

Ни MTW, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTW
The Manitowoc Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%0.36%
GENC
Gencor Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTW и GENC

Максимальная просадка MTW за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTW и GENC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTW и GENC

The Manitowoc Company, Inc. (MTW) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с Gencor Industries, Inc. (GENC) с волатильностью 16.00%. Это указывает на то, что MTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTW и GENC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Manitowoc Company, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
470.90M
25.55M
(MTW) Общая выручка
(GENC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию