- ISIN
- US5635714059
- CUSIP
- 563571405
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $435.83M
- Enterprise Value
- $867.53M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.21
- Коэффициент P/E
- 58.64
- Коэффициент PEG
- 1.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $409.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $102.00M
- Годовой диапазон
- $9.09 - $15.56
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTW
The Manitowoc Company, Inc. (MTW) прибавил 1.9% с начала года. По цене $12 за акцию MTW торгуется на 21.5% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $449.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Manitowoc Company, Inc. (MTW) показал доход в 1.92% с начала года и 13.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTW составила -6.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
The Manitowoc Company, Inc.
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -8.93%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -6.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MTW по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +82.0%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -39.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MTW закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший день был 30 мар. 2009 г. с доходностью -33.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.76% | 14.16% | -21.02% | 16.65% | -12.95% | 3.30% | 1.92% | ||||||
| 2025 | 9.42% | 3.60% | -17.00% | -8.27% | 33.38% | 14.37% | 6.07% | -22.35% | 1.11% | 1.60% | 10.91% | 6.29% | 31.33% |
| 2024 | -3.54% | -13.42% | 1.43% | -14.43% | 2.73% | -7.24% | 9.63% | -20.17% | -4.66% | -2.91% | 13.81% | -14.11% | -45.30% |
| 2023 | 49.56% | 38.03% | -9.62% | -10.53% | -6.15% | 31.22% | -3.77% | -6.62% | -11.05% | -14.95% | 11.95% | 16.47% | 82.21% |
| 2022 | -1.83% | -9.42% | -8.77% | -12.20% | -1.66% | -19.12% | 8.55% | -16.45% | -18.85% | 17.68% | 7.68% | -6.72% | -50.73% |
| 2021 | -1.28% | 23.97% | 26.58% | 10.96% | 12.85% | -5.11% | -5.51% | 4.75% | -11.67% | 0.05% | -11.06% | -2.47% | 39.67% |
Метрики бенчмарка
The Manitowoc Company, Inc. has an annualized alpha of 4.62%, beta of 1.43, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 189.47% of S&P 500 Index gains and 168.80% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.62%
- Бета
- 1.43
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 189.47%
- Участие в снижении
- 168.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTW имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Manitowoc Company, Inc. (MTW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MTW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.93 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 13.52 | -12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Manitowoc Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $53.44 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 223.41% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Manitowoc Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Manitowoc Company, Inc. показал максимальную просадку в 95.19%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2203 торговые сессии.
Текущая просадка The Manitowoc Company, Inc. составляет 71.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -95.19%март 2009 г. | 1y 2mo | 8y 9mo | 9y 11moдек. 2007 г. - дек. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -83.39%апр. 2025 г. | 7y 2mo | — | 8y 4moянв. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -61.18%апр. 2003 г. | 11mo 7d | 2y 2mo | 3y 1moмай 2002 г. - июнь 2005 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -57.11%окт. 2000 г. | 1y 3mo | 1y 6mo | 2y 9moиюль 1999 г. - апр. 2002 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -46.37%окт. 1998 г. | 5mo 7d | 6mo 6d | 11mo 13dмай 1998 г. - апр. 1999 г. |
Показатели просадок
| MTW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -56.78% | -38.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.74% | -9.10% | -22.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.27% | -18.90% | -44.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.40% | -25.43% | -47.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.39% | -33.92% | -49.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.97% | -0.74% | -71.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.12% | -10.72% | -29.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 1.97% | +14.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Manitowoc Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Manitowoc Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTW в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у MTW коэффициент P/E составляет 58.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTW по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у MTW коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTW по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у MTW коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTW по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у MTW коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MTW
Добавьте The Manitowoc Company, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTW