PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTW с CMCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTW с CMCO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Manitowoc Company, Inc. (MTW) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTW или CMCO.

Корреляция

Корреляция между MTW и CMCO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTW и CMCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Manitowoc Company, Inc. (MTW) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTW:

-0.13

CMCO:

-0.98

Коэф-т Сортино

MTW:

0.22

CMCO:

-1.30

Коэф-т Омега

MTW:

1.03

CMCO:

0.77

Коэф-т Кальмара

MTW:

-0.09

CMCO:

-0.77

Коэф-т Мартина

MTW:

-0.29

CMCO:

-1.57

Индекс Язвы

MTW:

24.54%

CMCO:

37.42%

Дневная вол-ть

MTW:

55.36%

CMCO:

59.71%

Макс. просадка

MTW:

-95.19%

CMCO:

-95.20%

Текущая просадка

MTW:

-73.95%

CMCO:

-65.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTW:

$390.59M

CMCO:

$512.16M

EPS

MTW:

$1.26

CMCO:

$0.32

Коэффициент P/E

MTW:

8.75

CMCO:

55.94

Коэффициент PEG

MTW:

1.64

CMCO:

0.46

Коэффициент P/S

MTW:

0.18

CMCO:

0.52

Коэффициент P/B

MTW:

0.55

CMCO:

0.50

Общая выручка (12 мес.)

MTW:

$2.15B

CMCO:

$716.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTW:

$371.90M

CMCO:

$238.47M

EBITDA (12 мес.)

MTW:

$95.10M

CMCO:

$64.45M

Доходность по периодам

С начала года, MTW показывает доходность 24.75%, что значительно выше, чем у CMCO с доходностью -50.72%. За последние 10 лет акции MTW уступали акциям CMCO по среднегодовой доходности: -4.32% против -2.32% соответственно.

MTW

С начала года

24.75%

1 месяц

48.50%

6 месяцев

5.86%

1 год

-7.32%

5 лет

7.51%

10 лет

-4.32%

CMCO

С начала года

-50.72%

1 месяц

41.33%

6 месяцев

-50.82%

1 год

-58.33%

5 лет

-3.74%

10 лет

-2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTW и CMCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTW
Ранг риск-скорректированной доходности MTW, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
CMCO
Ранг риск-скорректированной доходности CMCO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTW c CMCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Manitowoc Company, Inc. (MTW) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTW на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа CMCO равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTW и CMCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTW и CMCO

MTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTW
The Manitowoc Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.49%0.34%
CMCO
Columbus McKinnon Corporation		1.54%0.75%0.72%0.83%0.52%0.62%0.57%0.63%0.40%0.59%0.85%0.43%

Просадки

Сравнение просадок MTW и CMCO

Максимальная просадка MTW за все время составила -95.19%, примерно равная максимальной просадке CMCO в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTW и CMCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTW и CMCO

The Manitowoc Company, Inc. (MTW) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с Columbus McKinnon Corporation (CMCO) с волатильностью 14.92%. Это указывает на то, что MTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTW и CMCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Manitowoc Company, Inc. и Columbus McKinnon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
470.90M
234.14M
(MTW) Общая выручка
(CMCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTW и CMCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Manitowoc Company, Inc. и Columbus McKinnon Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
19.1%
35.1%
(MTW) Валовая рентабельность
(CMCO) Валовая рентабельность
MTW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.80M при выручке в 470.90M, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

CMCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.10M при выручке в 234.14M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

MTW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.30M при выручке в 470.90M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

CMCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила об операционной прибыли в 17.69M при выручке в 234.14M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

MTW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 470.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.

CMCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.96M при выручке в 234.14M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.