PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRN с NEO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTRN с NEO.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MTRN (Materion Corporation) and NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MTRN in Other Industrial Metals & Mining, NEO.TO in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, MTRN returned 23.52%/yr vs 12.99%/yr for NEO.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTRN и NEO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materion Corporation (MTRN) и Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MTRN торгуется в USD, в то время как NEO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MTRN показывает доходность 77.84%, что значительно ниже, чем у NEO.TO с доходностью 96.39%.

MTRN

1 день
-2.94%
1 месяц
10.80%
С начала года
77.84%
6 месяцев
76.52%
1 год
177.57%
3 года*
26.97%
5 лет*
23.52%
10 лет*
24.85%

NEO.TO

1 день
-8.01%
1 месяц
4.38%
С начала года
96.39%
6 месяцев
87.61%
1 год
180.92%
3 года*
58.76%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTRN и NEO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTRN
Materion Corporation		77.84%26.43%-23.67%49.41%-4.25%45.18%8.08%33.09%-6.74%2.75%
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		96.39%110.98%1.80%-14.63%-54.01%50.44%19.13%-13.58%-18.83%4.07%

Correlation

The correlation between MTRN and NEO.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTRN:

$4.64B

NEO.TO:

CA$1.29B

EPS

MTRN:

$3.65

NEO.TO:

-CA$0.24

Коэффициент P/S

MTRN:

2.42

NEO.TO:

2.57

Коэффициент P/B

MTRN:

4.85

NEO.TO:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

MTRN:

$1.91B

NEO.TO:

CA$511.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTRN:

$305.29M

NEO.TO:

CA$147.42M

EBITDA (12 мес.)

MTRN:

$166.65M

NEO.TO:

CA$61.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materion Corporation

Neo Performance Materials Inc.

Часто сравнивают с MTRN:
MTRN с TMCMTRN с SPYMTRN с FSLRMTRN с ANETMTRN с UAMYMTRN с UUUUMTRN с PLTR
Часто сравнивают с NEO.TO:
NEO.TO с APLENEO.TO с LUNRNEO.TO с AC.TONEO.TO с VALENEO.TO с APLDNEO.TO с TXG.TONEO.TO с METC

Доходность на риск

MTRN vs. NEO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRN
Ранг доходности на риск MTRN: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRN: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NEO.TO
Ранг доходности на риск NEO.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEO.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEO.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRN c NEO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materion Corporation (MTRN) и Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRNNEO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.14
3.20

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
3.18

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.43

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.66

6.46

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.91

13.11

+13.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRN vs. NEO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRN на текущий момент составляет 4.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEO.TO равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRN и NEO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRNNEO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14

3.20

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.24

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.18

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MTRN и NEO.TO

Максимальная просадка MTRN за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки NEO.TO в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRN и NEO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRNNEO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-74.57%

-12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-31.80%

+11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.84%

-38.53%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.84%

-74.57%

+26.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-13.91%

+9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.68%

-37.12%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

15.63%

-8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRN и NEO.TO

Текущая волатильность для Materion Corporation (MTRN) составляет 12.34%, в то время как у Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) волатильность равна 24.36%. Это указывает на то, что MTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRNNEO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.34%

24.36%

-12.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.42%

44.06%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.31%

64.21%

-20.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.15%

54.04%

-12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.11%

53.11%

-13.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRN и NEO.TO

Дивидендная доходность MTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности NEO.TO в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTRN
Materion Corporation		0.26%0.45%0.54%0.40%0.57%0.52%0.71%0.73%0.92%0.81%0.95%1.27%
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		1.29%2.57%5.01%5.24%4.17%1.97%2.90%3.20%2.47%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTRN и NEO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Materion Corporation и Neo Performance Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
549.82M
152.42M
(MTRN) Общая выручка
(NEO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MTRN значения в USD, NEO.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности MTRN и NEO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Materion Corporation и Neo Performance Materials Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
14.9%
31.4%
Активы портфеля
MTRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Materion Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.84M при выручке в 549.82M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

NEO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.82M при выручке в 152.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.

MTRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Materion Corporation сообщила об операционной прибыли в 28.18M при выручке в 549.82M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

NEO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.12M при выручке в 152.42M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

MTRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Materion Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 549.82M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

NEO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 152.42M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.

Часто задаваемые вопросы

MTRN and NEO.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTRN и NEO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор