Сравнение MTD с SNA
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and SNA (Snap-on Incorporated) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SNA operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs 12.41%/yr for SNA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и SNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у SNA с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции MTD уступали акциям SNA по среднегодовой доходности: 11.73% против 12.41% соответственно.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
SNA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам MTD и SNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
SNA Snap-on Incorporated | 13.93% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
Correlation
The correlation between MTD and SNA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.43 |
The correlation between MTD and SNA has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MTD:
$22.95B
SNA:
$20.42B
MTD:
$42.68
SNA:
$19.35
MTD:
26.51
SNA:
20.03
MTD:
4.07
SNA:
3.04
MTD:
5.67
SNA:
4.00
MTD:
6.26
SNA:
3.43
MTD:
$4.09B
SNA:
$5.12B
MTD:
$2.36B
SNA:
$2.63B
MTD:
$1.24B
SNA:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. SNA — Ранг доходности на риск
MTD
SNA
Сравнение MTD c SNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | SNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.93 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 7.51 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и SNA
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что меньше максимальной просадки SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и SNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -65.76% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -8.47% | -23.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -20.77% | -15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -20.77% | -22.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -47.38% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -0.16% | -33.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -13.87% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 3.36% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и SNA
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Snap-on Incorporated (SNA) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 5.51% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 14.82% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 21.36% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 23.91% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 27.18% | +2.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и SNA
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.44% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и SNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и SNA
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and SNA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to SNA (5.51%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs SNA's -65.76%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и SNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор