PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

MSTX и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и NVDG

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%-54.17%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий MSTX и NVDG

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

MSTX vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

1.13

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.89

-3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.24

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.25

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

5.38

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.13

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.08

-0.51

Корреляция

Корреляция между MSTX и NVDG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и NVDG

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и NVDG

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-66.19%

-32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-42.72%

-53.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-35.41%

-63.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-24.03%

-42.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

17.91%

+47.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и NVDG

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

20.81%

+15.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

50.85%

+60.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

81.32%

+66.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

92.39%

+77.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

92.39%

+77.15%