Сравнение MSTW с WEEK
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 1.74% |
Correlation
The correlation between MSTW and WEEK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. WEEK — Ранг доходности на риск
MSTW
WEEK
Сравнение MSTW c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 10.05 | -10.98 |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и WEEK
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -0.13% | -81.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.15% | 0.00% | -78.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -0.01% | -54.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и WEEK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.01% | 0.41% | +88.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.01% | 0.39% | +88.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.01% | 0.39% | +88.62% |
Сравнение комиссий MSTW и WEEK
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и WEEK
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 239.64%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and WEEK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 239.64%, compared with 3.72% for WEEK.
MSTW is categorized as Derivative Income, while WEEK is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.19% for WEEK.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор