Сравнение MSTU с TTDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU).
MSTU и TTDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. TTDU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTU и TTDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTU и TTDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -50.66% | -83.45% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -71.52% | -37.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно выше, чем у TTDU с доходностью -71.52%.
MSTU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTDU
- 1 день
- -6.35%
- 1 месяц
- -23.71%
- С начала года
- -71.52%
- 6 месяцев
- -84.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTU и TTDU
MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TTDU в 1.50%.
Доходность на риск
MSTU vs. TTDU — Ранг доходности на риск
MSTU
TTDU
Сравнение MSTU c TTDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | TTDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.95 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между MSTU и TTDU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и TTDU
Ни MSTU, ни TTDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSTU и TTDU
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки TTDU в -87.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и TTDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTU | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -87.87% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.40% | -87.17% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.09% | -50.23% | -18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и TTDU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTU | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 101.40% | +44.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.56% | 101.40% | +70.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.56% | 101.40% | +70.16% |