Сравнение MSTR с RZLV
MSTR (Strategy Inc) and RZLV (Rezolve AI Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, RZLV in Software - Infrastructure. Over the past year, MSTR returned -67.36% vs 25.23% for RZLV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и RZLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у RZLV с доходностью 4.28%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
RZLV
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и RZLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 119.53% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 4.28% | -32.72% | -64.95% |
Correlation
The correlation between MSTR and RZLV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.23 |
The correlation between MSTR and RZLV shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
-$40.19
RZLV:
-$0.59
MSTR:
77.72
RZLV:
97.62
MSTR:
$490.47M
RZLV:
$6.41M
MSTR:
$334.08M
RZLV:
$6.12M
MSTR:
$466.93M
RZLV:
-$99.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. RZLV — Ранг доходности на риск
MSTR
RZLV
Сравнение MSTR c RZLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Rezolve AI Ltd (RZLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | RZLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.14 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.35 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.49 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и RZLV
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки RZLV в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и RZLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -89.63% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -72.15% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -75.41% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -68.62% | -17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 51.38% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и RZLV
Strategy Inc (MSTR) и Rezolve AI Ltd (RZLV) имеют волатильность 21.60% и 21.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 21.94% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 81.38% | -24.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 117.03% | -45.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 144.10% | -53.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 144.10% | -70.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и RZLV
Ни MSTR, ни RZLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и RZLV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Rezolve AI Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and RZLV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (21.94%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs RZLV's -89.63%.
RZLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и RZLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор