Сравнение MSTR с ECMPA.AS
MSTR (Strategy Inc) and ECMPA.AS (Eurocommercial Properties N.V.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while ECMPA.AS operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 12.53%/yr for ECMPA.AS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и ECMPA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTR торгуется в USD, в то время как ECMPA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECMPA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у ECMPA.AS с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции ECMPA.AS по среднегодовой доходности: 18.32% против 12.53% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
ECMPA.AS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам MSTR и ECMPA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 10.43% | 43.18% | 1.05% | 8.93% | 22.54% | 39.18% | -33.04% | -0.93% | -23.62% | 142.16% |
Correlation
The correlation between MSTR and ECMPA.AS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. ECMPA.AS — Ранг доходности на риск
MSTR
ECMPA.AS
Сравнение MSTR c ECMPA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | ECMPA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.09 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.64 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.34 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и ECMPA.AS
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки ECMPA.AS в -79.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и ECMPA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | ECMPA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -79.14% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -13.54% | -68.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -21.31% | -61.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -30.31% | -53.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -79.14% | -10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -3.29% | -77.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -27.41% | -59.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 6.50% | +48.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и ECMPA.AS
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECMPA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | ECMPA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 5.24% | +23.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 15.09% | +45.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 19.22% | +55.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 27.31% | +63.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 46.58% | +27.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и ECMPA.AS
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECMPA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 6.62% | 6.91% | 7.66% | 7.21% | 6.64% | 2.66% | 0.00% | 9.85% | 9.00% | 6.53% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и ECMPA.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Eurocommercial Properties N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and ECMPA.AS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и ECMPA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор