Сравнение MSTR с ATH.TO
MSTR (Strategy Inc) and ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 20.58%/yr for ATH.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и ATH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTR торгуется в USD, в то время как ATH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у ATH.TO с доходностью 39.89%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям ATH.TO по среднегодовой доходности: 18.32% против 20.58% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
ATH.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- 39.89%
- 6 месяцев
- 40.02%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- 49.11%
- 5 лет*
- 55.47%
- 10 лет*
- 20.58%
Сравнение доходности по годам MSTR и ATH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 39.89% | 38.20% | 17.84% | 77.25% | 90.45% | 600.35% | -70.49% | -37.84% | -14.65% | -44.01% |
Correlation
The correlation between MSTR and ATH.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
ATH.TO:
CA$4.95B
MSTR:
-$39.78
ATH.TO:
CA$0.45
MSTR:
58.70
ATH.TO:
3.71
MSTR:
0.84
ATH.TO:
2.68
MSTR:
$490.47M
ATH.TO:
CA$1.35B
MSTR:
$334.08M
ATH.TO:
CA$518.18M
MSTR:
$466.93M
ATH.TO:
CA$505.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. ATH.TO — Ранг доходности на риск
MSTR
ATH.TO
Сравнение MSTR c ATH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | ATH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.32 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.24 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 10.81 | -12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и ATH.TO
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке ATH.TO в -99.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и ATH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.59% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -23.14% | -58.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -29.96% | -52.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -47.55% | -36.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -94.92% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -62.47% | -17.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -76.83% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 6.93% | +48.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и ATH.TO
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 13.05% | +15.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 31.88% | +28.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 37.71% | +36.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 49.97% | +40.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 61.94% | +12.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и ATH.TO
Ни MSTR, ни ATH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и ATH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Athabasca Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and ATH.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и ATH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор