Сравнение MSTP с COIG
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -52.13%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -61.85%.
MSTP
- 1 день
- -13.74%
- 1 месяц
- -54.90%
- С начала года
- -52.13%
- 6 месяцев
- -70.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -11.21%
- 1 месяц
- -37.91%
- С начала года
- -61.85%
- 6 месяцев
- -75.19%
- 1 год
- -79.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -52.13% | -88.99% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.85% | -43.68% |
Correlation
The correlation between MSTP and COIG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. COIG — Ранг доходности на риск
MSTP
COIG
Сравнение MSTP c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTP | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.40 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MSTP и COIG
Максимальная просадка MSTP за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке COIG в -92.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -92.06% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -91.42% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -51.70% | -16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 65.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.47% | 139.35% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.47% | 146.45% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.47% | 146.45% | -4.98% |
Сравнение комиссий MSTP и COIG
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и COIG
Ни MSTP, ни COIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTP and COIG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
MSTP and COIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор