Сравнение MSTP с CGMU
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и CGMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -50.53%, что значительно ниже, чем у CGMU с доходностью 1.58%.
MSTP
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -55.03%
- С начала года
- -50.53%
- 6 месяцев
- -68.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -50.53% | -88.99% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.58% | 5.10% |
Correlation
The correlation between MSTP and CGMU is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. CGMU — Ранг доходности на риск
MSTP
CGMU
Сравнение MSTP c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTP | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 1.67 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок MSTP и CGMU
Максимальная просадка MSTP за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и CGMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -4.11% | -92.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.78% | -0.71% | -95.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -0.84% | -67.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и CGMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.25% | 2.30% | +138.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.25% | 3.48% | +137.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.25% | 3.48% | +137.77% |
Сравнение комиссий MSTP и CGMU
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и CGMU
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.33% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and CGMU have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
CGMU has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while CGMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Capital Group. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.27% for CGMU.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и CGMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор