Сравнение MSTK с ULTI
MSTK (Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MSTK charges 0.99%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности MSTK и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTK и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | -20.94% | -41.59% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 19.91% | -38.67% |
Correlation
The correlation between MSTK and ULTI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSTK c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTK и ULTI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTK | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -42.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -26.47% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -27.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTK и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTK | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 62.18% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 62.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 62.18% | — |
Сравнение комиссий MSTK и ULTI
MSTK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTK и ULTI
Дивидендная доходность MSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.03%, что меньше доходности ULTI в 57.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | 49.03% | 26.75% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 57.64% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
MSTK and ULTI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTK is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 57.64%, compared with 49.03% for MSTK.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for MSTK and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для MSTK и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор