Сравнение MSTK с ULTI
MSTK (Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTK charges 0.99%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности MSTK и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTK и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | -20.94% | -44.97% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -38.31% |
Correlation
The correlation between MSTK and ULTI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSTK c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTK | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.31 | — |
Просадки
Сравнение просадок MSTK и ULTI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTK | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -11.50% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -28.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTK и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTK | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 62.43% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 62.43% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 62.43% | — |
Сравнение комиссий MSTK и ULTI
MSTK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTK и ULTI
Дивидендная доходность MSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.03%, что больше доходности ULTI в 42.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | 49.03% | 26.75% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
MSTK and ULTI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTK is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
MSTK has the higher dividend yield at 49.03%, compared with 42.53% for ULTI.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for MSTK and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для MSTK и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор