Сравнение MSTE.TO с HBTE.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO).
MSTE.TO и HBTE.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. HBTE.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTE.TO и HBTE.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTE.TO и HBTE.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | -16.99% | -63.77% |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | -20.34% | 36.46% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTE.TO показывает доходность -16.99%, что значительно выше, чем у HBTE.NEO с доходностью -20.34%.
MSTE.TO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -16.99%
- 6 месяцев
- -67.61%
- 1 год
- -63.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTE.NEO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -45.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTE.TO и HBTE.NEO
MSTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HBTE.NEO в 0.75%.
Доходность на риск
MSTE.TO vs. HBTE.NEO — Ранг доходности на риск
MSTE.TO
HBTE.NEO
Сравнение MSTE.TO c HBTE.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTE.TO | HBTE.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTE.TO | HBTE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.14 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между MSTE.TO и HBTE.NEO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTE.TO и HBTE.NEO
Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 165.16%, тогда как HBTE.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 165.16% | 121.40% |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTE.TO и HBTE.NEO
Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки HBTE.NEO в -59.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и HBTE.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTE.TO | HBTE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -59.50% | -20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.21% | -56.04% | -19.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.03% | -21.15% | -13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTE.TO и HBTE.NEO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTE.TO | HBTE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.64% | 67.24% | +14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.48% | 67.24% | +18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.48% | 67.24% | +18.24% |