PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBTE.NEO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBTE.NEO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

HBTE.NEO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBTE.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HBTE.NEO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и HMAX.TO

2026 (YTD)2025
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		-20.34%36.46%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%28.42%

Доходность по периодам

С начала года, HBTE.NEO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

HBTE.NEO

1 день
1.03%
1 месяц
-10.98%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-45.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HBTE.NEO:
HBTE.NEO с HBIX.NEOHBTE.NEO с TSLY.TOHBTE.NEO с HHIS.TOHBTE.NEO с BLOXHBTE.NEO с MSTE.TOHBTE.NEO с ECHI.TOHBTE.NEO с BANK.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий HBTE.NEO и HMAX.TO

HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

HBTE.NEO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBTE.NEO
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBTE.NEO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBTE.NEO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBTE.NEOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.27

-1.13

Корреляция

Корреляция между HBTE.NEO и HMAX.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBTE.NEO и HMAX.TO

HBTE.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%.

TTM202520242023
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%

Просадки

Сравнение просадок HBTE.NEO и HMAX.TO

Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -59.50%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBTE.NEOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.50%

-15.34%

-44.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.04%

-3.70%

-52.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.15%

-3.07%

-18.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBTE.NEO и HMAX.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBTE.NEOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.24%

12.51%

+54.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.24%

11.43%

+55.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.24%

11.43%

+55.81%