Сравнение HBTE.NEO с BLOX
HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - HBTE.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HBTE.NEO charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности HBTE.NEO и BLOX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBTE.NEO торгуется в CAD, в то время как BLOX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLOX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBTE.NEO показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью 17.18%.
HBTE.NEO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 59.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 26.29% | 30.65% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 17.18% | 9.62% |
Correlation
The correlation between HBTE.NEO and BLOX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTE.NEO vs. BLOX — Ранг доходности на риск
HBTE.NEO
BLOX
Сравнение HBTE.NEO c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTE.NEO | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTE.NEO | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.57 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок HBTE.NEO и BLOX
Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTE.NEO | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -47.44% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -20.69% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -19.15% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTE.NEO и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTE.NEO | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 52.62% | +14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.71% | 52.62% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.71% | 52.62% | +14.09% |
Сравнение комиссий HBTE.NEO и BLOX
HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTE.NEO и BLOX
Дивидендная доходность HBTE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.49%, что меньше доходности BLOX в 37.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 37.11% | 22.69% |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 26.49% | 18.40% |
Часто задаваемые вопросы
HBTE.NEO and BLOX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBTE.NEO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBTE.NEO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
HBTE.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Harvest and Nicholas. Their fees differ too: 0.75% for HBTE.NEO and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для HBTE.NEO и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор