Сравнение HBTE.NEO с BLOX
HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - HBTE.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, HBTE.NEO returned 41.85% vs 14.56% for BLOX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HBTE.NEO charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности HBTE.NEO и BLOX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBTE.NEO торгуется в CAD, в то время как BLOX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLOX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBTE.NEO показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью 11.44%.
HBTE.NEO
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 17.46% | 24.96% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 11.44% | 9.12% |
Correlation
The correlation between HBTE.NEO and BLOX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between HBTE.NEO and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTE.NEO vs. BLOX — Ранг доходности на риск
HBTE.NEO
BLOX
Сравнение HBTE.NEO c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTE.NEO | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.31 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 0.60 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTE.NEO и BLOX
Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTE.NEO | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -47.30% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.67% | -47.30% | -8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.83% | -24.40% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.22% | -19.07% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.12% | 24.17% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTE.NEO и BLOX
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что HBTE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTE.NEO | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 16.28% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.48% | 40.78% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.50% | 54.16% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.00% | 53.96% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.00% | 53.96% | +12.04% |
Сравнение комиссий HBTE.NEO и BLOX
HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTE.NEO и BLOX
Дивидендная доходность HBTE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 28.53%, что меньше доходности BLOX в 43.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 43.08% | 22.69% |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 28.53% | 18.40% |
Часто задаваемые вопросы
HBTE.NEO and BLOX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBTE.NEO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBTE.NEO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
HBTE.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Harvest and Nicholas. Their fees differ too: 0.75% for HBTE.NEO and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для HBTE.NEO и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор