PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBTE.NEO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBTE.NEO с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

HBTE.NEO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBTE.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HBTE.NEO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		-20.34%36.46%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.75%36.78%

Доходность по периодам

С начала года, HBTE.NEO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у HHIS.TO с доходностью -10.75%.

HBTE.NEO

1 день
1.03%
1 месяц
-10.98%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-45.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-13.53%
1 год
25.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HBTE.NEO:
HBTE.NEO с HBIX.NEOHBTE.NEO с TSLY.TOHBTE.NEO с BLOXHBTE.NEO с MSTE.TOHBTE.NEO с BANK.TOHBTE.NEO с ECHI.TOHBTE.NEO с HMAX.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий HBTE.NEO и HHIS.TO

HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HBTE.NEO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBTE.NEO
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBTE.NEO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBTE.NEO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBTE.NEOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.26

-0.11

Корреляция

Корреляция между HBTE.NEO и HHIS.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBTE.NEO и HHIS.TO

HBTE.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.73%.

TTM2025
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		0.00%0.00%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.73%22.88%

Просадки

Сравнение просадок HBTE.NEO и HHIS.TO

Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -59.50%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBTE.NEOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.50%

-31.83%

-27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-24.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.04%

-19.59%

-36.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.15%

-8.83%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBTE.NEO и HHIS.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBTE.NEOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.24%

32.60%

+34.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.24%

35.32%

+31.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.24%

35.32%

+31.92%