PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBTE.NEO с TSLY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBTE.NEO с TSLY.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO).

HBTE.NEO и TSLY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBTE.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. TSLY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HBTE.NEO и TSLY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и TSLY.TO

2026 (YTD)2025
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		-20.40%36.46%
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		-18.72%69.81%

Доходность по периодам

С начала года, HBTE.NEO показывает доходность -20.40%, что значительно ниже, чем у TSLY.TO с доходностью -18.72%.

HBTE.NEO

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-20.40%
6 месяцев
-47.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY.TO

1 день
-5.72%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-18.72%
6 месяцев
-14.72%
1 год
32.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HBTE.NEO:
HBTE.NEO с HBIX.NEOHBTE.NEO с HHIS.TOHBTE.NEO с BLOXHBTE.NEO с MSTE.TOHBTE.NEO с BANK.TOHBTE.NEO с ECHI.TOHBTE.NEO с HMAX.TO
Часто сравнивают с TSLY.TO:
TSLY.TO с YTSL.NEOTSLY.TO с TSLATSLY.TO с TSLYTSLY.TO с HBIX.NEOTSLY.TO с PLTE.TOTSLY.TO с HDIV.TOTSLY.TO с TSII

Сравнение комиссий HBTE.NEO и TSLY.TO

HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TSLY.TO в 0.40%.

HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

HBTE.NEO vs. TSLY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBTE.NEO
TSLY.TO
Ранг доходности на риск TSLY.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBTE.NEO c TSLY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBTE.NEO vs. TSLY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBTE.NEOTSLY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.25

+0.39

Корреляция

Корреляция между HBTE.NEO и TSLY.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBTE.NEO и TSLY.TO

HBTE.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.46%.

TTM2025
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		0.00%0.00%
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		44.46%32.52%

Просадки

Сравнение просадок HBTE.NEO и TSLY.TO

Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -59.50%, примерно равная максимальной просадке TSLY.TO в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и TSLY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBTE.NEOTSLY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.50%

-58.91%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.08%

-27.52%

-28.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.30%

-27.79%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBTE.NEO и TSLY.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBTE.NEOTSLY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.10%

57.21%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.10%

62.65%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.10%

62.65%

+4.45%