PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIGX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции MSIGX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 10.63% против 18.10% соответственно.

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий MSIGX и OPGSX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

MSIGX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIGXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.49

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.77

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

3.94

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

15.50

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIGXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.49

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.26

+0.37

Корреляция

Корреляция между MSIGX и OPGSX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и OPGSX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и OPGSX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIGXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-80.04%

+22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-29.01%

+17.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-47.09%

+20.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-47.09%

+11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-19.81%

+11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-29.33%

+20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

7.38%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund (MSIGX) составляет 5.28%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIGXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

16.75%

-11.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

35.48%

-26.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

43.40%

-24.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

33.09%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

32.99%

-15.12%