Сравнение MSFY с ARMW
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
MSFY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -12.82%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.77% | -4.78% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between MSFY and ARMW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
MSFY
ARMW
Сравнение MSFY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 4.33 | -4.12 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и ARMW
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -48.47% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -5.75% | -14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -26.42% | +19.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 88.57% | -62.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 88.57% | -66.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 88.57% | -66.32% |
Сравнение комиссий MSFY и ARMW
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и ARMW
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.25%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.25% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and ARMW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 24.25%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор