Сравнение MSFY с AMDW
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
MSFY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.99% | -0.81% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between MSFY and AMDW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
MSFY
AMDW
Сравнение MSFY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 4.83 | -4.63 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и AMDW
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, примерно равная максимальной просадке AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -34.64% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | 0.00% | -20.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -14.66% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 81.56% | -55.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 81.56% | -59.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 81.56% | -59.29% |
Сравнение комиссий MSFY и AMDW
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и AMDW
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.31%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.31% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and AMDW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 24.31% for MSFY.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор