Сравнение MSFT с RZLV
MSFT (Microsoft Corporation) and RZLV (Rezolve AI Ltd) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, MSFT returned -17.75% vs 25.23% for RZLV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и RZLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у RZLV с доходностью 4.28%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
RZLV
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и RZLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 0.31% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 4.28% | -32.72% | -64.95% |
Correlation
The correlation between MSFT and RZLV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
RZLV:
-$0.59
MSFT:
9.16
RZLV:
97.62
MSFT:
$318.27B
RZLV:
$6.41M
MSFT:
$217.41B
RZLV:
$6.12M
MSFT:
$200.96B
RZLV:
-$99.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. RZLV — Ранг доходности на риск
MSFT
RZLV
Сравнение MSFT c RZLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Rezolve AI Ltd (RZLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | RZLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.35 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.49 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и RZLV
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки RZLV в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и RZLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -89.63% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -72.15% | +38.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -75.41% | +47.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -68.62% | +46.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 51.38% | -34.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и RZLV
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Rezolve AI Ltd (RZLV) волатильность равна 21.94%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 21.94% | -11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 81.38% | -59.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 117.03% | -91.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 144.10% | -117.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 144.10% | -117.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и RZLV
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как RZLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и RZLV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Rezolve AI Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and RZLV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (21.94%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs RZLV's -89.63%.
RZLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и RZLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор