Сравнение MSFT.NEO с STRD
MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) and STRD (MicroStrategy Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT.NEO in Software - Infrastructure, STRD in Software - Application. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MSFT.NEO и STRD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как STRD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
MSFT.NEO
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -17.91%
- 6 месяцев
- -16.55%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRD
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и STRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | -3.27% |
STRD MicroStrategy Incorporated | -5.72% |
Correlation
The correlation between MSFT.NEO and STRD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
MSFT.NEO:
CA$209.09B
STRD:
$22.78B
MSFT.NEO:
$14.11
STRD:
-$38.95
MSFT.NEO:
0.51
STRD:
43.47
MSFT.NEO:
0.41
STRD:
0.62
MSFT.NEO:
$293.81B
STRD:
$490.47M
MSFT.NEO:
$202.04B
STRD:
$334.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT.NEO vs. STRD — Ранг доходности на риск
MSFT.NEO
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFT.NEO c STRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и MicroStrategy Incorporated (STRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT.NEO | STRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT.NEO и STRD
Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки STRD в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и STRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT.NEO | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -6.84% | -31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -5.72% | -21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -4.15% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT.NEO и STRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT.NEO | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 39.15% | -13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 39.15% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 39.15% | -11.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT.NEO и STRD
Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как STRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.75% | 1.07% | 0.19% |
STRD MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и STRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT.NEO and STRD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и STRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор