Сравнение MSADY с CSW
MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. MSADY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSADY и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSADY показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у CSW с доходностью -7.93%.
MSADY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 17.86%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 33.56%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 11.84%
CSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSADY и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 13.53% | -2.86% |
CSW CSW Industrials Inc | -7.93% | -2.93% |
Correlation
The correlation between MSADY and CSW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MSADY:
$38.53B
CSW:
$4.51B
MSADY:
$537.41
CSW:
$6.68
MSADY:
0.05
CSW:
40.35
MSADY:
0.00
CSW:
2.62
MSADY:
0.01
CSW:
4.18
MSADY:
0.01
CSW:
4.29
MSADY:
$7.75T
CSW:
$1.08B
MSADY:
$5.06T
CSW:
$453.68M
MSADY:
$782.77B
CSW:
$211.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSADY vs. CSW — Ранг доходности на риск
MSADY
CSW
Сравнение MSADY c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSADY | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSADY | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.27 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок MSADY и CSW
Максимальная просадка MSADY за все время составила -50.41%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSADY и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSADY | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.41% | -25.35% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -19.37% | +12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -13.79% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSADY и CSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSADY | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 40.28% | -14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.35% | 40.28% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 40.28% | -14.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSADY и CSW
MSADY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 0.00% | 2.13% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSADY и CSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MS&AD Insurance Group Holdings PK и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSADY и CSW
MSADY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
MSADY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MSADY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSADY and CSW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSADY и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор