Сравнение MRVL с TMUS
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MRVL returned 40.68%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 229.54%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 40.68% против 16.66% соответственно.
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам MRVL и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between MRVL and TMUS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between MRVL and TMUS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$249.86B
TMUS:
$208.40B
MRVL:
$2.90
TMUS:
$9.41
MRVL:
96.58
TMUS:
20.09
MRVL:
0.18
TMUS:
0.31
MRVL:
27.99
TMUS:
2.34
MRVL:
13.72
TMUS:
3.73
MRVL:
$8.72B
TMUS:
$90.53B
MRVL:
$4.41B
TMUS:
$34.92B
MRVL:
$4.27B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. TMUS — Ранг доходности на риск
MRVL
TMUS
Сравнение MRVL c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.91 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.57 | -0.52 | +12.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.42 | -0.88 | +27.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и TMUS
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -86.29% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -30.37% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -33.65% | -27.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -33.65% | -28.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -33.65% | -28.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -29.12% | +17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.74% | -25.96% | -20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 17.87% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и TMUS
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.61% | 7.72% | +32.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 19.08% | +36.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.94% | 24.99% | +45.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | 23.90% | +37.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 26.08% | +25.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и TMUS
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и TMUS
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and TMUS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs TMUS's -86.29%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор