PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRVI с ARES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRVI с ARES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) и Ares Management Corporation (ARES).

Доходность

Сравнение доходности MRVI и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRVI и ARES

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRVI
Maravai LifeSciences Holdings, Inc.		-11.69%-40.37%-16.79%-54.23%-65.85%49.38%-6.03%
ARES
Ares Management Corporation		-33.65%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%5.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVI:

$416.36M

ARES:

$23.40B

EPS

MRVI:

-$0.90

ARES:

$2.40

Коэффициент P/S

MRVI:

2.24

ARES:

3.60

Общая выручка (12 мес.)

MRVI:

$185.74M

ARES:

$6.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVI:

$33.99M

ARES:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

MRVI:

-$164.19M

ARES:

$2.24B

Доходность по периодам

С начала года, MRVI показывает доходность -11.69%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -33.65%.

MRVI

1 день
1.41%
1 месяц
-20.50%
С начала года
-11.69%
6 месяцев
-8.60%
1 год
32.87%
3 года*
-41.05%
5 лет*
-39.07%
10 лет*
—

ARES

1 день
-3.02%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-33.65%
6 месяцев
-29.63%
1 год
-26.47%
3 года*
11.65%
5 лет*
16.55%
10 лет*
26.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maravai LifeSciences Holdings, Inc.

Ares Management Corporation

Часто сравнивают с MRVI:
MRVI с MRNAMRVI с SCHDMRVI с EQQQ.LMRVI с SPYMRVI с FOLD
Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с OARES с ORLYARES с STLDARES с FTNT

Доходность на риск

MRVI vs. ARES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVI
Ранг доходности на риск MRVI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRVI c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRVIARESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

-0.57

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

-0.57

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.92

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.51

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

-1.29

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRVI vs. ARES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRVI на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа ARES равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVI и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRVIARESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.57

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.45

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.59

-1.08

Корреляция

Корреляция между MRVI и ARES составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVI и ARES

MRVI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRVI
Maravai LifeSciences Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARES
Ares Management Corporation		5.25%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%

Просадки

Сравнение просадок MRVI и ARES

Максимальная просадка MRVI за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVI и ARES.

Загрузка...

Показатели просадок

MRVIARESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-49.73%

-47.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.93%

-49.05%

+19.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.16%

-49.73%

-47.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.27%

-44.13%

-51.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.77%

-10.91%

-55.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.96%

19.49%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MRVI и ARES

Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) и Ares Management Corporation (ARES) имеют волатильность 15.21% и 15.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRVIARESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.21%

15.15%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.81%

33.37%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.03%

46.29%

+25.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.77%

36.85%

+36.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.36%

36.37%

+36.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVI и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maravai LifeSciences Holdings, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
49.87M
2.37B
(MRVI) Общая выручка
(ARES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию