Сравнение MRVI с ARES
MRVI (Maravai LifeSciences Holdings, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. MRVI operates in Biotechnology (Healthcare), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, MRVI returned -28.06%/yr vs 18.99%/yr for ARES. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVI и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVI показывает доходность 118.15%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -20.05%.
MRVI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 41.52%
- 6 месяцев
- 92.14%
- С начала года
- 118.15%
- 1 год
- 181.35%
- 3 года*
- -17.27%
- 5 лет*
- -28.06%
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.08%
- 6 месяцев
- -23.79%
- С начала года
- -20.05%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 28.98%
Сравнение доходности по годам MRVI и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 118.15% | -40.37% | -16.79% | -54.23% | -65.85% | 49.38% | -12.21% |
ARES Ares Management Corporation | -20.05% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 5.39% |
Correlation
The correlation between MRVI and ARES is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
MRVI:
$1.96B
ARES:
$41.19B
MRVI:
-$0.72
ARES:
$2.82
MRVI:
5.04
ARES:
4.39
MRVI:
$204.73M
ARES:
$6.31B
MRVI:
$59.37M
ARES:
$4.46B
MRVI:
-$118.27M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVI vs. ARES — Ранг доходности на риск
MRVI
ARES
Сравнение MRVI c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVI | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.91 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | -0.55 | +6.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.77 | -1.00 | +15.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVI и ARES
Максимальная просадка MRVI за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVI и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVI | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -49.73% | -47.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -49.05% | +19.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.29% | -49.73% | -36.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.16% | -49.73% | -47.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.30% | -32.68% | -55.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.16% | -11.50% | -56.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.34% | 27.00% | -14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVI и ARES
Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что MRVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVI | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 13.26% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.30% | 36.30% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.11% | 42.74% | +28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.93% | 37.75% | +37.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.15% | 36.54% | +36.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVI и ARES
MRVI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.28% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVI и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maravai LifeSciences Holdings, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVI и ARES
MRVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maravai LifeSciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.70M при выручке в 65.84M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
MRVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maravai LifeSciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 720.00K при выручке в 65.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
MRVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maravai LifeSciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.73M при выручке в 65.84M, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
MRVI and ARES have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVI has higher volatility (13.97%) compared to ARES (13.26%). In terms of maximum drawdown, MRVI dropped -97.16% vs ARES's -49.73%.
MRVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVI и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор